Balance âgée des clients
Classez les factures ouvertes par tranche de retard (non échu, 1-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours) et repérez les clients à relancer ou à provisionner.
Pour comprendre : Provisions déductibles de l’IS
Ressources
Modèles Excel et documents à télécharger
Des classeurs prêts à l’emploi, avec formules, cellules de saisie repérées et mode d’emploi. Chaque modèle est relié à l’article qui explique la méthode. Gratuits, sans inscription.
Comptabilité
Registre des immobilisations et amortissements
Dotation de l’exercice en linéaire ou en dégressif (coefficients 1,5 / 2 / 3), prorata au mois d’acquisition, cumul et valeur nette.
Pour comprendre : Amortissements fiscaux : linéaire, dégressif, véhicules
État de rapprochement bancaire
Comparez le relevé et le compte 5141, listez les éléments en suspens et vérifiez que la différence est nulle.
Fiscalité
Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal
Réintégrations, déductions, déficit reportable, IS au taux choisi et comparaison avec la cotisation minimale, avec les références du CGI.
Pour comprendre : Du résultat comptable au résultat fiscal
Suivi des déficits reportables
Date limite d’imputation de chaque déficit, imputations par année, solde restant et alerte avant expiration.
Pour comprendre : Déficit reportable : durée et exceptions
Calendrier de clôture et d’échéances d’IS
Acomptes d’IS, déclaration du résultat fiscal, approbation des comptes : dates calculées à partir de votre date de clôture.
Pour comprendre : Clôture de l’exercice : calendrier des obligations
Notions de finance
Plan de trésorerie sur 12 mois
Encaissements, décaissements, flux net et trésorerie cumulée mois par mois, avec alerte de découvert.
Calculateur de seuil de rentabilité
Marge sur coûts variables, seuil de rentabilité en chiffre d’affaires et en quantités, point mort en jours, marge de sécurité et simulation.
À savoir
Ces modèles sont fournis à titre pédagogique. Les taux et seuils dépendent de votre situation et des lois de finances : vérifiez-les avant usage. Les cellules jaunes se saisissent, les cellules grises se calculent.
Une question sur votre situation ?
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